Veymont Markets izmanto prognozējošo modelēšanu tirgus datiem visu diennakti, pārvēršot apjomu un nepastāvību noteiktā riska koriģētu ieteikumu komplektā, kas tiek piegādāts noteiktā dienas grafikā.
Par Veymont Markets
Veymont Markets tika izveidots personām, kurām nepieciešams sistemātisks veids, kā novērtēt tirgus apstākļus, neveltot tam pilnu darba dienu. Platforma nepārtraukti uzņem cenu, apjoma un makro līmeņa datus, pēc tam piemēro statistikas un mašīnmācīšanās modeļus, lai identificētu modeļus, kuru izolēšana manuālam pārskatītājam prasīs daudz ilgāku laiku.
Izvade nav signāls, kas jārīkojas akli. Tas ir strukturēts, datēts ieteikums ar noteiktu pamatojumu un riska diapazonu, kas paredzēts, lai atbalstītu, nevis aizstātu indivīda paša spriedumu.
Tirgus konteksts
Viena tirdzniecības sesija rada cenu izmaiņas, pasūtījumu grāmatas aktivitātes un noskaņojuma maiņas desmitiem instrumentu vienlaikus. Šī apjoma pārskatīšana ar roku nozīmē darbu ar informāciju, kas lēmuma pieņemšanas brīdī jau ir daļēji novecojusi.
Profesionāļiem, kas gūst papildu ienākumus paralēli citam darbam, ierobežojums reti ir intereses trūkums par tirgiem — tas ir laika trūkums, lai pareizi apstrādātu datus, pirms apstākļi atkal mainās. Veymont Markets ir pozicionēts, lai novērstu šo konkrēto plaisu: tas pārvērš neapstrādātus tirgus datus noteiktā ieteikumu kopā pirms nākamā tirdzniecības loga atvēršanas.
Darbības konstante
Ieteikumi tiek pārrēķināti fiksētā 24 stundu ciklā neatkarīgi no tā, cik instrumentu vai datu punktu tiek apstrādāti šajā periodā. Grafiks nemainās līdz ar tirgus troksni.
Galvenās iespējas
Katrs Veymont Markets pārskats ir fiksēta tehniskā procesa rezultāts. Tālāk minētie pīlāri apraksta, ko šis process dara, nevis to, ko tas sola.
Vēsturiskā cenu tendence un pašreizējie tirgus signāli tiek apvienoti, izmantojot statistisko laikrindu analīzi un mašīnmācīšanās klasifikāciju, lai noteiktu iespējamo tuvākā laika iznākumu diapazonu konkrētai pozīcijai.
Katrs ieteikums ir savienots ar aprēķināto riska darījumu robežu un pozīcijas lieluma norādījumiem, lai vienam nepastāvīgam notikumam būtu noteikta, nevis beztermiņa ietekme uz kopējo sadalījumu.
Katrs pārskats ir apzīmogots ar laika zīmogu un tiek piegādāts 24 stundu ciklā, parādot iepriekšējā ieteikuma pamatojumu kopā ar rezultātu, tāpēc rezultātus var pārbaudīt, salīdzinot ar norādīto loģiku, nevis uzticēties.
Pamatsistēma atdala datu ievadi no lēmumu pieņemšanas loģikas. Tirgus plūsmas tiek normalizētas un pārbaudītas, lai noteiktu anomālijas, pirms tās tiek nodotas prognozēšanas slānim, kas sver vairākus scenārijus, nevis apņemas ievērot vienu deterministisku prognozi. Šī struktūra ir izstrādāta tā, lai katrs ieteikums būtu izsekojams līdz datiem, kas to radīja.
Metodoloģija
Tālāk norādītā darbplūsma ir fiksēta. Tas nemainās atkarībā no tirgus apstākļiem, un tas neizlaiž darbības, ja datu apjoms ir liels.
Cenu noteikšanas, apjoma un makro līmeņa rādītāji tiek nepārtraukti iegūti no tirgus plūsmām un pārbaudīti, vai tie ir pabeigti pirms modeļa ievadīšanas.
Ienākošajiem datiem tiek piemērota modeļa atpazīšana un scenāriju svēršana, veidojot riska rādītāju un varbūtības diapazonu katrai izsekotajai pozīcijai.
Pirms nākamā 24 stundu cikla sākuma tiek ģenerēts datēts pārskats ar pozīcijas norādījumiem, norādīto ticamības diapazonu un visiem riska karodziņiem.
Koncertu ekonomikas profesionāļiem
Veymont Markets nav nepieciešama pilna laika uzraudzība. Ikdienas pārskata formātā tiek pieņemts, ka lietotājam ir ierobežoti uzmanības periodi, un, lai nepārtraukti skatītos, ir nepieciešams noteikts informācijas kopums, nevis tiešraides plūsma.
Piekļuve tiek piešķirta pirms nākamā ziņošanas cikla, nevis ar atpakaļejošu spēku. Pieprasot piekļuvi, tagad tiek noteikts, kuram ciklam pieder jūsu pirmais pārskats.
Lai pieprasītu piekļuvi, nav nepieciešama tirdzniecības vēsture. Ziņojumi ir informatīvi un paredzēti, lai atbalstītu, nevis aizstātu individuālu lēmumu pieņemšanu.